水泥企业错峰限产控污染 30日内8只龙头股获多家机构推荐

　　本报记者 任小雨

　　6月份，全国多地水泥企业将密集进入错峰停产期。其中，山东、广东、浙江、江苏、河南等水泥大省一天内同时停产：山东省6月1日至20日将通过主动停窑20天实现化解水泥行业产能和减少污染物排放；河南2019年大气污染防治攻坚战实施方案明确，全省水泥行业将在6月份停窑1个月；陕西省则明确，关中地区在夏季（6月1日至8月31日）将对水泥行业实施限产。

　　受此影响，本周一，水泥板块盘中逆市走强，整体上涨0.02%，12只成分股股价实现逆市上涨，占比近六成。其中，四川双马（2.17%）、天山股份（1.83%）、城发环境（1.67%）和万年青（1.16%）等个股涨幅居前，均逾1%。

　　资金流向方面，《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现，6月3日，共有7只水泥股备受场内主流资金的青睐，合计吸金1229.56万元。分别为万年青（566.58万元）、天山股份（297.76万元）、城发环境（188.06万元）、青松建化（120.25万元）、深天地A（38.85万元）、宁波富达（11.39万元）和鄂尔多斯（6.67万元）。

　　事实上，今年一季度，水泥板块上市公司业绩表现十分亮丽，成为当前水泥板块强势表现的重要动力。统计显示，在该行业板块中，2019年一季报归属于母公司股东的净利润实现同比增长的公司共有21家，占比逾八成。其中，天山股份（1061.23%）、深天地A（406.28%）、宁波富达（184.29%）、上峰水泥（116.08%）、祁连山（109.29%）和冀东水泥（107.72%）等6家公司2019年一季报归属于母公司股东的净利润均实现同比翻番。

　　随着各地水泥企业密集错峰停产，机构预计水泥价格将再度迎来新一轮上涨行情。宁夏方面，继5月22日-24日宁夏中南部主要厂家通知上调水泥、熟料价格10元/吨-20元/吨后，近几日区域部分厂家继续通知上调水泥价格10元/吨；陕西方面，5月28日-29日榆林、延安地区主要厂家通知上调水泥出厂价格20元/吨-30元/吨；河南方面，继上旬河南地区主要厂家上调水泥价格20元/吨-30元/吨之后，22日起区域主要厂家针对全省水泥价格继续通知上调30元/吨；内蒙古方面，5月25日-26日内蒙古呼和浩特地区主要企业通知上调水泥价格30元-40元/吨。

　　在业绩+涨价推动下，近期机构对水泥板块龙头股的关注度开始升温，近30日内共有8只龙头股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级，具体来看，海螺水泥（7家）、华新水泥（5家）、冀东水泥（4家）和塔牌集团（2家）等4只个股近期机构看好评级家数均达到2家及以上，天山股份、上峰水泥、中材国际、城发环境等4只个股近期也被机构推荐，后市表现值得密切跟踪。

　　对于行业的未来发展趋势，广发证券表示，水泥行业进入相对收益阶段。据数字水泥网数据显示，上周水泥价格环比略升，比去年同期高出7元/吨，熟料价格环比也上升，比去年同期高出9元/吨；库存比去年同期略高，水泥出货率比去年同期要好；综合显示水泥行业仍保持高景气态势，本周均价继续上升，主要因为北方开始夏季错峰停产，而需求好于去年，使得价格上行。整体来看，接下来2个月-3个月核心区域水泥龙头具备相对收益，看好景气上行的北方龙头祁连山和冀东水泥，以及南方龙头公司海螺水泥和华新水泥。